| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-拉丁美洲(A股美元) |
25.3900 |
2024/12/20 |
-23.24 |
18.82 |
-0.37 |
0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-拉丁美洲(A股美元) |
-13.55 |
-10.80 |
-22.14 |
-0.31 |
-3.83 |
-25.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-6.69 |
-13.55 |
-10.8 |
-22.14 |
-0.31 |
-3.83 |
-25.45 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-6.69 |
-10.57 |
-12.13 |
-16.12 |
-12.93 |
-10.9 |
-9.38 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-7 |
-3.66 |
-0.21 |
1.32 |
0.47 |
-5.36 |
-3.03 |
-3.18 |
3.25 |
-1.13 |
-4.19 |
8.97 |
| 基準指數 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
| 差額 |
-1.33 |
1.64 |
-0.3 |
-2.49 |
1.06 |
0.91 |
-0.32 |
1.59 |
2.14 |
-1.63 |
0.46 |
1.41 |
|