| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) |
39.5500 |
2026/09/21 |
9.77 |
28.36 |
0.21 |
1.18 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) |
7.35 |
5.30 |
19.21 |
42.79 |
44.06 |
36.88 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/21) |
2.01 |
7.35 |
5.3 |
19.21 |
42.79 |
44.06 |
36.88 |
| 定期定額報酬率(09/21) |
2.01 |
4.83 |
2.39 |
5.96 |
25.85 |
29.93 |
38.62 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.94 |
4.52 |
-3.27 |
-5.1 |
2.98 |
-10.19 |
4.36 |
16.1 |
-0.19 |
7.31 |
-1.18 |
8.87 |
| 基準指數 |
-1.28 |
4.83 |
-2.56 |
-4.57 |
6.06 |
-7.33 |
3.13 |
14.97 |
-0.89 |
5.48 |
0.88 |
5.79 |
| 差額 |
2.22 |
-0.31 |
-0.71 |
-0.53 |
-3.09 |
-2.87 |
1.23 |
1.14 |
0.7 |
1.84 |
-2.06 |
3.08 |
|