| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) |
474.0000 |
2026/09/25 |
16.69 |
13.90 |
0.47 |
0.37 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) |
0.77 |
14.71 |
25.43 |
38.15 |
55.21 |
55.46 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/25) |
0.32 |
0.77 |
14.71 |
25.43 |
38.15 |
55.21 |
55.46 |
| 定期定額報酬率(09/25) |
0.32 |
0.57 |
5.1 |
10.98 |
23.87 |
31.24 |
47.18 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.3 |
-4.23 |
3.4 |
8.15 |
6.89 |
-11.26 |
8.3 |
2.95 |
0.94 |
2.37 |
4.83 |
2.07 |
| 基準指數 |
3.11 |
-9.45 |
6.06 |
11.81 |
15.91 |
-12.5 |
10.34 |
5.87 |
0.38 |
-4.17 |
16.64 |
5.78 |
| 差額 |
1.19 |
5.23 |
-2.66 |
-3.66 |
-9.02 |
1.24 |
-2.05 |
-2.91 |
0.56 |
6.54 |
-11.81 |
-3.72 |
|