| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) |
16.5100 |
2026/09/23 |
23.95 |
18.85 |
0.39 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) |
0.67 |
22.57 |
28.28 |
57.86 |
68.98 |
28.22 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
0.06 |
0.67 |
22.57 |
28.28 |
57.86 |
68.98 |
28.22 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
0.06 |
1.65 |
7.1 |
14.88 |
33.73 |
44.85 |
48.76 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.92 |
-6.47 |
2.68 |
10.72 |
14.25 |
-13.7 |
5.03 |
7.51 |
1.52 |
-1.94 |
3.88 |
7.24 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-0.95 |
-4.89 |
3.95 |
2.56 |
1.22 |
-0.38 |
-2.16 |
0.29 |
-0.07 |
-0.56 |
0.67 |
2.73 |
|