| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-東協基金(A股美元) |
40.3600 |
2026/09/23 |
5.34 |
14.51 |
0.13 |
0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-東協基金(A股美元) |
8.19 |
9.67 |
6.98 |
8.31 |
34.74 |
21.70 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-2.98 |
8.19 |
9.67 |
6.98 |
8.31 |
34.74 |
21.7 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-2.98 |
2.48 |
5.29 |
5.17 |
10.02 |
16.75 |
21.52 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.19 |
6.99 |
-0.42 |
1.27 |
0.99 |
-8.99 |
2.17 |
3 |
1.56 |
0.76 |
0.71 |
-0.42 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-0.68 |
8.56 |
0.85 |
-6.89 |
-12.04 |
4.33 |
-5.02 |
-4.22 |
-0.03 |
2.14 |
-2.5 |
-4.94 |
|