| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-泰國基金(A股美元) |
45.7800 |
2026/10/06 |
19.46 |
10.84 |
0.49 |
0.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-泰國基金(A股美元) |
1.24 |
8.72 |
20.66 |
11.03 |
23.20 |
1.37 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(10/06) |
-4.21 |
1.24 |
8.72 |
20.66 |
11.03 |
23.2 |
1.37 |
| 定期定額報酬率(10/06) |
-4.21 |
-1.95 |
0.92 |
8.75 |
17.77 |
20.24 |
14.37 |
|
| 基準指數 |
泰股SET |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
| 基金 |
-5.65 |
2.87 |
3.76 |
-1.17 |
1.76 |
5.79 |
-9.86 |
16.72 |
3.92 |
3.1 |
-2.93 |
1.24 |
| 基準指數 |
-2.27 |
-1.75 |
2.04 |
1.46 |
5 |
3.15 |
-5.24 |
15.29 |
5.24 |
0.24 |
-4.03 |
2.77 |
| 差額 |
-3.39 |
4.63 |
1.73 |
-2.63 |
-3.24 |
2.65 |
-4.62 |
1.44 |
-1.32 |
2.86 |
1.1 |
-1.54 |
|