| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) |
74.2700 |
2026/09/18 |
3.42 |
14.76 |
0.07 |
0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) |
3.18 |
10.60 |
3.98 |
10.52 |
24.21 |
-3.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-3.28 |
3.18 |
10.6 |
3.98 |
10.52 |
24.21 |
-3.77 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-3.28 |
0.55 |
3.42 |
3.9 |
6.94 |
10.11 |
12.19 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.37 |
5.24 |
-2.14 |
4.42 |
9.24 |
-11.27 |
-2.26 |
2.73 |
1.05 |
0.49 |
-0.29 |
0.41 |
| 基準指數 |
1.25 |
1.95 |
0.22 |
2.17 |
6.54 |
-10.28 |
3.15 |
4.34 |
3.73 |
1.26 |
0.67 |
1.68 |
| 差額 |
2.12 |
3.3 |
-2.36 |
2.25 |
2.7 |
-0.99 |
-5.42 |
-1.62 |
-2.68 |
-0.77 |
-0.97 |
-1.28 |
|