| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) |
3,066.0000 |
2026/09/10 |
23.07 |
7.38 |
1.10 |
0.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) |
7.55 |
15.58 |
33.23 |
49.43 |
74.12 |
103.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/10) |
5.76 |
7.55 |
15.58 |
33.23 |
49.43 |
74.12 |
103.12 |
| 定期定額報酬率(09/10) |
5.76 |
7.36 |
9.24 |
18.03 |
32.8 |
41.61 |
60.4 |
|
| 基準指數 |
道瓊北歐指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.18 |
4.47 |
-3.82 |
1.71 |
1.82 |
2.45 |
6 |
2.17 |
3.31 |
1.91 |
2.34 |
0.6 |
| 基準指數 |
3.03 |
2.94 |
-3.91 |
3.03 |
6.64 |
-8.29 |
-0.61 |
5.91 |
4.8 |
0.48 |
0.91 |
0.39 |
| 差額 |
3.15 |
1.53 |
0.09 |
-1.31 |
-4.83 |
10.73 |
6.61 |
-3.73 |
-1.5 |
1.44 |
1.43 |
0.21 |
|