| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐元極短期債券(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備) |
0.3110 |
2026/05/29 |
1.48 |
3.10 |
0.39 |
0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐元極短期債券(A股英鎊(英鎊/歐元避險))(已撤銷核備) |
-0.57 |
0.83 |
5.53 |
12.03 |
18.24 |
-1.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/29) |
0.06 |
-0.57 |
0.83 |
5.53 |
12.03 |
18.24 |
-1.4 |
| 定期定額報酬率(05/29) |
0.06 |
0.17 |
0.56 |
1.7 |
4.88 |
8.36 |
8.51 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
0.96 |
-1.27 |
1.09 |
0.96 |
-0.64 |
-0.19 |
0.96 |
0.64 |
0.88 |
0.32 |
1.97 |
-0.1 |
| 基準指數 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
| 差額 |
0.84 |
0.54 |
-0.55 |
0.96 |
-0.36 |
-0.81 |
0.41 |
-0.42 |
-0.18 |
0.54 |
0.51 |
0.56 |
|