| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-美元現金基金(A股美元) |
11.8184 |
2026/08/11 |
2.19 |
0.10 |
10.80 |
N/A |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-美元現金基金(A股美元) |
0.91 |
1.77 |
3.81 |
8.54 |
14.36 |
19.34 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(08/11) |
0.32 |
0.91 |
1.77 |
3.81 |
8.54 |
14.36 |
19.34 |
| 定期定額報酬率(08/11) |
0.32 |
0.61 |
1.05 |
1.99 |
4.13 |
6.64 |
11.31 |
|
| 基準指數 |
美元3月期LIBOR |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
| 基金 |
0.31 |
0.31 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
0.27 |
0.3 |
0.35 |
0.3 |
0.34 |
0.36 |
0.35 |
| 基準指數 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 差額 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|