| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-美元債券(A股月配息美元) |
11.0400 |
2025/01/02 |
-0.36 |
6.64 |
-0.04 |
1.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-美元債券(A股月配息美元) |
-4.28 |
1.03 |
-0.14 |
5.19 |
-9.51 |
-0.24 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-2.39 |
-4.28 |
1.03 |
-0.14 |
5.19 |
-9.51 |
-0.24 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-2.39 |
-2.58 |
-2.15 |
-0.47 |
1.67 |
1.13 |
-2.62 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-1.86 |
0.75 |
-2.77 |
1.04 |
1.8 |
2.05 |
1.2 |
1.4 |
-2.58 |
0.71 |
-1.46 |
-0.52 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
-0.2 |
-0.22 |
-0.39 |
-0.35 |
0.42 |
-0.19 |
0.33 |
-0.2 |
-0.2 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.29 |
|