| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) |
10.0000 |
2026/09/18 |
-2.97 |
3.15 |
-0.33 |
0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) |
-2.65 |
-2.43 |
-2.43 |
-2.83 |
7.22 |
-13.80 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.07 |
-2.65 |
-2.43 |
-2.43 |
-2.83 |
7.22 |
-13.8 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.07 |
-1.81 |
-2.01 |
-2.54 |
-2.5 |
-0.91 |
-1.07 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.37 |
-1.43 |
0.32 |
0.49 |
-0.2 |
-2.08 |
0.97 |
0.3 |
-0.46 |
0.42 |
0.5 |
0.11 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
-0.72 |
-0.14 |
0.07 |
0.17 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.67 |
0.3 |
-0.18 |
-0.2 |
-0.05 |
-0.96 |
|