| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-日本價值(A2股日圓) |
7,602.2000 |
2025/07/02 |
9.77 |
21.59 |
0.06 |
0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-日本價值(A2股日圓) |
11.00 |
9.30 |
3.58 |
31.77 |
65.05 |
137.65 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/02) |
2.2 |
11 |
9.3 |
3.58 |
31.77 |
65.05 |
137.65 |
| 定期定額報酬率(07/02) |
2.2 |
7.2 |
8.68 |
10.32 |
15.83 |
29.24 |
51.53 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
2.87 |
6.07 |
1.31 |
1.6 |
-3.15 |
0.88 |
2.06 |
2.59 |
-2 |
-1.78 |
-4.06 |
-1.18 |
| 基準指數 |
6.45 |
5.62 |
0.99 |
-3.31 |
-6.03 |
-0.84 |
4.64 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
| 差額 |
-3.58 |
0.45 |
0.32 |
4.92 |
2.89 |
1.73 |
-2.58 |
4.81 |
-5 |
-0.7 |
-2.77 |
1.34 |
|