| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) |
11,499.7000 |
2026/09/25 |
20.79 |
17.59 |
0.51 |
0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) |
-4.65 |
9.81 |
35.84 |
70.86 |
89.20 |
145.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/25) |
0.4 |
-4.65 |
9.81 |
35.84 |
70.86 |
89.2 |
145.01 |
| 定期定額報酬率(09/25) |
0.4 |
-1.52 |
1.63 |
11.42 |
36.85 |
50.24 |
85.04 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.08 |
-10.13 |
3.33 |
8.2 |
8.17 |
-11.78 |
13.8 |
5.32 |
1.38 |
2.36 |
9 |
2.46 |
| 基準指數 |
3.11 |
-9.45 |
6.06 |
11.81 |
15.91 |
-12.5 |
10.34 |
5.87 |
0.38 |
-4.17 |
16.64 |
5.78 |
| 差額 |
2.97 |
-0.68 |
-2.73 |
-3.61 |
-7.74 |
0.72 |
3.46 |
-0.55 |
0.99 |
6.54 |
-7.64 |
-3.33 |
|