| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-全球價值(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
43.9000 |
2026/06/30 |
-1.24 |
14.86 |
0.10 |
0.81 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-全球價值(A股美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
10.30 |
-1.66 |
5.43 |
8.96 |
28.66 |
15.56 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(06/30) |
0.6 |
10.3 |
-1.66 |
5.43 |
8.96 |
28.66 |
15.56 |
| 定期定額報酬率(06/30) |
0.6 |
3.76 |
1.5 |
1.27 |
5.56 |
11.34 |
18.78 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
0.6 |
-0.21 |
9.38 |
-8.11 |
-2.42 |
0.31 |
0.52 |
-1.12 |
1.8 |
2.19 |
1.34 |
1.87 |
| 基準指數 |
-0.88 |
4.75 |
9.79 |
-7.4 |
1.66 |
2.96 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
| 差額 |
1.47 |
-4.95 |
-0.41 |
-0.71 |
-4.08 |
-2.65 |
-0.45 |
-1.08 |
-0.21 |
-1.03 |
-1.27 |
0.77 |
|