| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐洲價值基金(A股歐元) |
69.4000 |
2026/09/18 |
4.01 |
9.20 |
0.21 |
0.50 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐洲價值基金(A股歐元) |
5.04 |
4.79 |
7.92 |
16.52 |
34.38 |
37.03 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.16 |
5.04 |
4.79 |
7.92 |
16.52 |
34.38 |
37.03 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.16 |
3.01 |
3.14 |
4.2 |
7.49 |
14.77 |
25.35 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.23 |
5.11 |
-2.72 |
0.43 |
4.65 |
-8.35 |
4.08 |
0.34 |
2.33 |
0 |
1.1 |
0.26 |
| 基準指數 |
1.25 |
1.95 |
0.22 |
2.17 |
6.54 |
-10.28 |
3.15 |
4.34 |
3.73 |
1.26 |
0.67 |
1.68 |
| 差額 |
0.98 |
3.16 |
-2.94 |
-1.75 |
-1.89 |
1.93 |
0.93 |
-4 |
-1.4 |
-1.26 |
0.43 |
-1.42 |
|