| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
8.4560 |
2024/12/20 |
4.86 |
5.14 |
0.29 |
0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
-2.04 |
3.33 |
6.40 |
13.40 |
-15.72 |
-12.79 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.24 |
-2.04 |
3.33 |
6.4 |
13.4 |
-15.72 |
-12.79 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.24 |
-1.16 |
0.35 |
3.1 |
7.99 |
7.27 |
-0.99 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.05 |
-1.76 |
1.73 |
2.61 |
1.5 |
0.18 |
1.5 |
-2.22 |
2.85 |
0.38 |
-1.49 |
6.44 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.08 |
0.62 |
0.34 |
1.23 |
-0.74 |
-0.69 |
-0.1 |
0.16 |
1.97 |
1.73 |
-1.26 |
2.76 |
|