| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) |
19.5500 |
2026/07/10 |
-8.94 |
13.26 |
-0.02 |
0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) |
-6.68 |
-12.06 |
-0.41 |
14.06 |
7.65 |
7.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-1.76 |
-6.68 |
-12.06 |
-0.41 |
14.06 |
7.65 |
7.42 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-1.76 |
-5.13 |
-8.33 |
-8.41 |
-1.28 |
3.39 |
4.11 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-5.99 |
-4.79 |
1.41 |
-6.54 |
-0.41 |
2.98 |
-2.72 |
-1.47 |
-0.09 |
5.01 |
3.39 |
7.16 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-7.77 |
-6.56 |
-6.62 |
-1.01 |
-0.5 |
1.33 |
-5 |
0.98 |
-0.09 |
1.81 |
-6.94 |
3.62 |
|