| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) |
14.5000 |
2026/09/23 |
27.65 |
17.54 |
0.48 |
0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) |
0.56 |
24.69 |
32.79 |
54.25 |
58.08 |
31.96 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
2.62 |
0.56 |
24.69 |
32.79 |
54.25 |
58.08 |
31.96 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
2.62 |
2.4 |
8.65 |
17.35 |
32.27 |
41.1 |
43.05 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.12 |
-7.31 |
5.05 |
11.14 |
12.23 |
-11.39 |
5.56 |
6.16 |
0.35 |
-2.5 |
5.74 |
6.81 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-1.75 |
-5.74 |
6.31 |
2.98 |
-0.8 |
1.93 |
-1.63 |
-1.06 |
-1.24 |
-1.11 |
2.53 |
2.29 |
|