| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) |
100.4000 |
2026/09/23 |
42.90 |
25.54 |
0.50 |
1.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) |
-1.18 |
34.96 |
52.10 |
86.15 |
113.25 |
56.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
2.12 |
-1.18 |
34.96 |
52.1 |
86.15 |
113.25 |
56.75 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
2.12 |
2.76 |
10.63 |
26.65 |
54.03 |
70.49 |
80.27 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
8.38 |
-14.02 |
2.23 |
17.5 |
23.71 |
-14.24 |
7.2 |
9.71 |
3.28 |
-2.12 |
5.08 |
7.47 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
4.51 |
-12.45 |
3.5 |
9.34 |
10.67 |
-0.93 |
0.02 |
2.49 |
1.68 |
-0.73 |
1.87 |
2.96 |
|