| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) |
75.8900 |
2026/09/23 |
47.10 |
24.45 |
0.56 |
1.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) |
-1.31 |
37.26 |
57.42 |
81.73 |
99.40 |
61.33 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
4.68 |
-1.31 |
37.26 |
57.42 |
81.73 |
99.4 |
61.33 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
4.68 |
3.49 |
12.21 |
29.37 |
52.14 |
65.81 |
73.02 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
7.46 |
-14.75 |
4.58 |
17.98 |
21.47 |
-11.97 |
7.79 |
8.3 |
2.1 |
-2.7 |
6.94 |
7.13 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
3.59 |
-13.18 |
5.85 |
9.83 |
8.43 |
1.34 |
0.6 |
1.08 |
0.5 |
-1.31 |
3.73 |
2.61 |
|