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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
富達基金-新興市場債券(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 23.2600 2024/12/31 12.04 4.79 0.62 0.28

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
富達基金-新興市場債券(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5.39 7.29 12.04 17.71 -7.48 -5.87

報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(12/31) 0.48 5.39 7.29 12.04 17.71 -7.48 -5.87
定期定額報酬率(12/31) 0.48 3.45 5.15 7.53 12.41 10.89 5.44

基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
基金 0.48 4 0.86 0.96 0.41 0.42 1.45 0 -1.29 3.05 0.82 0.39
基準指數 -1.67 0.97 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23
差額 2.14 3.03 3.24 -0.44 -0.97 -1.83 0.58 -1.6 1.08 2.17 2.17 0.62