基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達基金-新興市場債券(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
23.2600 |
2024/12/31 |
12.04 |
4.79 |
0.62 |
0.28 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達基金-新興市場債券(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.39 |
7.29 |
12.04 |
17.71 |
-7.48 |
-5.87 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(12/31) |
0.48 |
5.39 |
7.29 |
12.04 |
17.71 |
-7.48 |
-5.87 |
定期定額報酬率(12/31) |
0.48 |
3.45 |
5.15 |
7.53 |
12.41 |
10.89 |
5.44 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
基金 |
0.48 |
4 |
0.86 |
0.96 |
0.41 |
0.42 |
1.45 |
0 |
-1.29 |
3.05 |
0.82 |
0.39 |
基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
差額 |
2.14 |
3.03 |
3.24 |
-0.44 |
-0.97 |
-1.83 |
0.58 |
-1.6 |
1.08 |
2.17 |
2.17 |
0.62 |
|