| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐元債券(A股累計歐元) |
15.4200 |
2024/12/20 |
3.01 |
3.94 |
0.12 |
0.46 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐元債券(A股累計歐元) |
0.46 |
4.33 |
2.80 |
9.21 |
-11.58 |
-7.16 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.65 |
0.46 |
4.33 |
2.8 |
9.21 |
-11.58 |
-7.16 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.65 |
0.18 |
1.54 |
3.03 |
6.47 |
4.45 |
-1.38 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.5 |
-1.55 |
1.78 |
0.33 |
2.57 |
1.03 |
-0.2 |
-1.74 |
1.64 |
-1.81 |
-0.27 |
4.47 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
1.53 |
0.83 |
0.38 |
-1.05 |
0.33 |
0.16 |
-1.8 |
0.63 |
0.76 |
-0.45 |
-0.03 |
0.79 |
|