| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-全球債券基金(A股累計美元) |
13.4700 |
2026/09/18 |
-2.39 |
4.15 |
-0.27 |
1.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-全球債券基金(A股累計美元) |
-1.75 |
-2.04 |
-2.67 |
-1.32 |
8.11 |
-14.09 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.03 |
-1.75 |
-2.04 |
-2.67 |
-1.32 |
8.11 |
-14.09 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.03 |
-1.27 |
-1.66 |
-2.12 |
-0.42 |
1.54 |
0.99 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.37 |
-0.8 |
-0.8 |
0.15 |
1.1 |
-3.4 |
1.36 |
0.87 |
0.22 |
0.22 |
-0.43 |
0.44 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
0.02 |
0.49 |
-1.05 |
-0.17 |
0.98 |
-1.59 |
-0.27 |
0.87 |
0.49 |
-0.4 |
-0.99 |
-0.63 |
|