| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐元極短期債券(A股累計英鎊(英鎊/歐元 避險))(已撤銷核備) |
1.9460 |
2026/05/29 |
1.57 |
3.27 |
0.37 |
0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐元極短期債券(A股累計英鎊(英鎊/歐元 避險))(已撤銷核備) |
-0.56 |
0.83 |
5.47 |
11.97 |
18.30 |
-1.52 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/29) |
-0.05 |
-0.56 |
0.83 |
5.47 |
11.97 |
18.3 |
-1.52 |
| 定期定額報酬率(05/29) |
-0.05 |
0.18 |
0.59 |
1.71 |
4.91 |
8.37 |
8.51 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
0.78 |
-1.18 |
1.08 |
1.04 |
-0.73 |
-0.05 |
0.84 |
0.68 |
0.74 |
0.53 |
1.79 |
0 |
| 基準指數 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
| 差額 |
0.65 |
0.64 |
-0.55 |
1.04 |
-0.45 |
-0.67 |
0.29 |
-0.38 |
-0.31 |
0.75 |
0.32 |
0.66 |
|