| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興亞洲(A股美元) |
21.3100 |
2024/12/20 |
6.12 |
17.14 |
0.14 |
1.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興亞洲(A股美元) |
0.47 |
-3.51 |
8.32 |
12.54 |
2.70 |
8.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.14 |
0.47 |
-3.51 |
8.32 |
12.54 |
2.7 |
8.82 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.14 |
-1.72 |
-1.7 |
1.73 |
4.85 |
6.36 |
5.53 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-2.38 |
-4 |
8.07 |
-0.7 |
-2.52 |
1.91 |
0.8 |
1.53 |
4.81 |
4.23 |
-4.92 |
1.05 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.81 |
0.33 |
3.9 |
-2.26 |
-5.06 |
-0.13 |
-0.36 |
3.17 |
1.9 |
0.43 |
-3.74 |
-3.21 |
|