| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) |
48.3400 |
2026/09/23 |
26.12 |
16.92 |
0.45 |
0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) |
0.46 |
21.55 |
29.63 |
59.38 |
66.40 |
61.59 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
3.25 |
0.46 |
21.55 |
29.63 |
59.38 |
66.4 |
61.59 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
3.25 |
3.14 |
7.37 |
16.04 |
32.57 |
42.48 |
51.78 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.04 |
-8.99 |
2.27 |
8.38 |
14.76 |
-9.59 |
5.02 |
5.95 |
0.45 |
-2.25 |
4.47 |
7.17 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
1.17 |
-7.42 |
3.54 |
0.23 |
1.72 |
3.73 |
-2.16 |
-1.27 |
-1.15 |
-0.87 |
1.26 |
2.65 |
|