| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) |
35.0800 |
2026/09/23 |
22.44 |
18.94 |
0.35 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) |
0.57 |
19.44 |
25.20 |
63.16 |
77.89 |
56.96 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
0.69 |
0.57 |
19.44 |
25.2 |
63.16 |
77.89 |
56.96 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
0.69 |
2.38 |
5.84 |
13.61 |
34.14 |
46.38 |
57.98 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.96 |
-8.19 |
-0.03 |
7.89 |
16.86 |
-11.92 |
4.49 |
7.29 |
1.63 |
-1.67 |
2.65 |
7.55 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
2.09 |
-6.62 |
1.24 |
-0.26 |
3.83 |
1.39 |
-2.69 |
0.08 |
0.04 |
-0.29 |
-0.56 |
3.03 |
|