| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) |
48.5900 |
2026/09/23 |
26.11 |
16.90 |
0.45 |
0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) |
0.48 |
21.57 |
29.64 |
59.42 |
66.46 |
61.64 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
3.27 |
0.48 |
21.57 |
29.64 |
59.42 |
66.46 |
61.64 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
3.27 |
3.15 |
7.38 |
16.05 |
32.59 |
42.52 |
51.82 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.04 |
-8.99 |
2.28 |
8.36 |
14.76 |
-9.59 |
5.05 |
5.92 |
0.47 |
-2.27 |
4.47 |
7.19 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
1.17 |
-7.41 |
3.55 |
0.21 |
1.72 |
3.73 |
-2.14 |
-1.3 |
-1.13 |
-0.88 |
1.26 |
2.67 |
|