| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) |
17.6800 |
2026/07/10 |
-8.35 |
14.95 |
-0.04 |
1.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) |
-2.48 |
-11.95 |
-1.94 |
8.33 |
-3.28 |
-41.69 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.17 |
-2.48 |
-11.95 |
-1.94 |
8.33 |
-3.28 |
-41.69 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.17 |
-2.72 |
-5.76 |
-7.68 |
-2.63 |
-0.96 |
-9.06 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-3.79 |
-2.97 |
5.23 |
-5.38 |
-4.37 |
0.73 |
-2.87 |
-3.31 |
-3.02 |
7.51 |
4.18 |
4.76 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-5.57 |
-4.74 |
-2.8 |
0.15 |
-4.47 |
-0.92 |
-5.15 |
-0.85 |
-3.02 |
4.31 |
-6.16 |
1.22 |
|