| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國內需消費(A股累計歐元) |
17.5100 |
2024/12/20 |
4.10 |
33.42 |
0.06 |
1.03 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國內需消費(A股累計歐元) |
16.50 |
3.36 |
3.98 |
-13.83 |
-27.34 |
-29.85 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.11 |
16.5 |
3.36 |
3.98 |
-13.83 |
-27.34 |
-29.85 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.11 |
4.27 |
6.75 |
6.83 |
-1.23 |
-7.42 |
-19.44 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.77 |
-5.77 |
23.67 |
-3.97 |
-5.39 |
-3.45 |
0.35 |
5.71 |
-0.62 |
6.57 |
-9.51 |
-4.92 |
| 基準指數 |
0.66 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
| 差額 |
-2.43 |
-2.61 |
2.7 |
-0.46 |
-4.83 |
-0.15 |
1.03 |
3.82 |
-1.23 |
-2.78 |
-3.22 |
-3.06 |
|