| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) |
14.7800 |
2026/07/10 |
-10.59 |
15.64 |
-0.08 |
1.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) |
-4.83 |
-13.42 |
-4.03 |
14.57 |
0.68 |
-43.74 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.74 |
-4.83 |
-13.42 |
-4.03 |
14.57 |
0.68 |
-43.74 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.74 |
-4.68 |
-7.85 |
-9.52 |
-0.71 |
2.33 |
-5.2 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-6.01 |
-3.34 |
7.17 |
-7.79 |
-4.98 |
2.12 |
-1.78 |
-2.72 |
-4.74 |
7.9 |
6.59 |
1.74 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-7.79 |
-5.11 |
-0.86 |
-2.26 |
-5.07 |
0.47 |
-4.06 |
-0.26 |
-4.74 |
4.7 |
-3.75 |
-1.8 |
|