| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) |
17.6500 |
2026/07/10 |
-8.36 |
14.89 |
-0.04 |
1.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) |
-2.54 |
-11.97 |
-1.98 |
8.33 |
-3.31 |
-41.70 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
0.11 |
-2.54 |
-11.97 |
-1.98 |
8.33 |
-3.31 |
-41.7 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
0.11 |
-2.76 |
-5.79 |
-7.71 |
-2.66 |
-0.99 |
-9.09 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-3.85 |
-2.92 |
5.24 |
-5.39 |
-4.38 |
0.73 |
-2.87 |
-3.32 |
-3.03 |
7.52 |
4.17 |
4.75 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-5.63 |
-4.69 |
-2.79 |
0.14 |
-4.47 |
-0.92 |
-5.16 |
-0.86 |
-3.03 |
4.32 |
-6.16 |
1.21 |
|