| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) |
14.7000 |
2026/07/10 |
-10.64 |
15.66 |
-0.08 |
1.33 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股美元) |
-4.85 |
-13.43 |
-4.04 |
14.50 |
0.61 |
-43.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.81 |
-4.85 |
-13.43 |
-4.04 |
14.5 |
0.61 |
-43.77 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.81 |
-4.75 |
-7.9 |
-9.56 |
-0.77 |
2.27 |
-5.25 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-5.97 |
-3.42 |
7.2 |
-7.83 |
-4.88 |
2.07 |
-1.79 |
-2.73 |
-4.7 |
7.88 |
6.57 |
1.74 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-7.76 |
-5.19 |
-0.83 |
-2.3 |
-4.98 |
0.42 |
-4.07 |
-0.27 |
-4.7 |
4.68 |
-3.76 |
-1.8 |
|