| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國內需消費(A股美元) |
13.0600 |
2025/01/02 |
-0.91 |
42.54 |
0.03 |
1.38 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國內需消費(A股美元) |
-18.73 |
1.24 |
-1.58 |
-19.93 |
-36.26 |
-37.30 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-1.66 |
-18.73 |
1.24 |
-1.58 |
-19.93 |
-36.26 |
-37.3 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-1.66 |
-9.1 |
-1.41 |
-0.56 |
-7.58 |
-12.34 |
-25.09 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.3 |
-4.62 |
-8.15 |
24.61 |
-1.86 |
-4.42 |
-4.65 |
1.88 |
4.73 |
-0.86 |
6.14 |
-11.19 |
| 基準指數 |
0.47 |
0.66 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
| 差額 |
-0.77 |
-5.27 |
-4.99 |
3.64 |
1.64 |
-3.85 |
-1.35 |
2.56 |
2.84 |
-1.47 |
-3.22 |
-4.9 |
|