| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-東協基金(A股累計美元) |
32.5500 |
2026/09/23 |
5.31 |
14.49 |
0.13 |
0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-東協基金(A股累計美元) |
8.18 |
9.63 |
6.97 |
8.28 |
34.73 |
21.68 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-2.98 |
8.18 |
9.63 |
6.97 |
8.28 |
34.73 |
21.68 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-2.98 |
2.46 |
5.27 |
5.14 |
10 |
16.73 |
21.51 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.19 |
6.97 |
-0.43 |
1.27 |
1.01 |
-8.98 |
2.14 |
3.01 |
1.58 |
0.73 |
0.73 |
-0.43 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-0.68 |
8.54 |
0.84 |
-6.89 |
-12.02 |
4.34 |
-5.05 |
-4.21 |
-0.02 |
2.11 |
-2.48 |
-4.95 |
|