| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元) |
18.9000 |
2026/09/23 |
20.44 |
16.15 |
0.42 |
0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元) |
4.69 |
15.01 |
26.54 |
50.33 |
72.30 |
53.89 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-1.93 |
4.69 |
15.01 |
26.54 |
50.33 |
72.3 |
53.89 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-1.93 |
2.26 |
5.36 |
12.47 |
29.47 |
40.87 |
50.99 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.56 |
0.09 |
-1.51 |
5.47 |
8.86 |
-9.95 |
6.41 |
8.03 |
1.75 |
1.32 |
1.92 |
3.95 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-0.31 |
1.66 |
-0.24 |
-2.69 |
-4.18 |
3.37 |
-0.77 |
0.81 |
0.15 |
2.7 |
-1.29 |
-0.57 |
|