| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-全球消費品牌(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
27.3500 |
2026/04/29 |
-5.00 |
18.10 |
0.21 |
1.12 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-全球消費品牌(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) |
-2.57 |
-6.50 |
13.39 |
12.23 |
22.81 |
6.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/29) |
10.82 |
-2.57 |
-6.5 |
13.39 |
12.23 |
22.81 |
6.42 |
| 定期定額報酬率(04/29) |
10.82 |
2.73 |
-1.29 |
0.68 |
3.83 |
9.45 |
15.69 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-9.1 |
-2.46 |
-2.54 |
0.66 |
-0.76 |
2.16 |
1.4 |
2.02 |
1.19 |
4.86 |
7.08 |
0.71 |
| 基準指數 |
-7.4 |
1.66 |
2.96 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
| 差額 |
-1.7 |
-4.12 |
-5.5 |
-0.31 |
-0.73 |
0.15 |
-1.81 |
-0.6 |
0.08 |
0.41 |
1.46 |
-0.02 |
|