| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元) |
25.2600 |
2026/09/25 |
-3.29 |
15.41 |
0.14 |
0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元) |
2.60 |
6.45 |
7.95 |
-11.86 |
6.36 |
-6.65 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/25) |
-3.51 |
2.6 |
6.45 |
7.95 |
-11.86 |
6.36 |
-6.65 |
| 定期定額報酬率(09/25) |
-3.51 |
0.1 |
3.11 |
0.85 |
0.24 |
-0.65 |
0.99 |
|
| 基準指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.01 |
-0.12 |
4.53 |
0.42 |
0.51 |
-9.91 |
0.34 |
0.08 |
-0.34 |
6.37 |
2.5 |
-1.23 |
| 基準指數 |
4.07 |
1.57 |
4.42 |
1.52 |
-0.15 |
-8.34 |
2.8 |
1.09 |
-1 |
7.42 |
2.62 |
0.9 |
| 差額 |
-2.06 |
-1.69 |
0.11 |
-1.1 |
0.66 |
-1.58 |
-2.46 |
-1.01 |
0.66 |
-1.05 |
-0.13 |
-2.13 |
|