| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
7.5130 |
2024/12/20 |
3.80 |
5.12 |
0.23 |
0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
-2.17 |
2.89 |
5.29 |
10.48 |
-18.69 |
-17.34 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.27 |
-2.17 |
2.89 |
5.29 |
10.48 |
-18.69 |
-17.34 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.27 |
-1.23 |
0.14 |
2.58 |
6.67 |
5.28 |
-3.6 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.05 |
-1.82 |
1.61 |
2.49 |
1.42 |
0.08 |
1.4 |
-2.34 |
2.76 |
0.25 |
-1.58 |
6.28 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.08 |
0.56 |
0.22 |
1.11 |
-0.82 |
-0.79 |
-0.19 |
0.04 |
1.89 |
1.61 |
-1.35 |
2.6 |
|