| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險) |
7.9570 |
2026/09/16 |
1.55 |
5.22 |
0.18 |
1.49 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險) |
-2.37 |
0.93 |
4.39 |
12.08 |
27.17 |
-12.18 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
-1.49 |
-2.37 |
0.93 |
4.39 |
12.08 |
27.17 |
-12.18 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-1.49 |
-1.8 |
-0.85 |
0.63 |
6.29 |
11.53 |
13.69 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.91 |
-1.66 |
0.73 |
1.19 |
2.75 |
-3.81 |
1.46 |
1.46 |
0.9 |
0.23 |
2.02 |
1.5 |
| 基準指數 |
0.35 |
-1.29 |
0.25 |
0.32 |
0.12 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
| 差額 |
0.56 |
-0.37 |
0.48 |
0.87 |
2.63 |
-2 |
-0.18 |
1.46 |
1.17 |
-0.39 |
1.47 |
0.43 |
|