| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
54.3900 |
2026/09/25 |
23.45 |
17.61 |
0.56 |
0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
-3.96 |
11.48 |
39.78 |
82.82 |
112.05 |
189.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/25) |
0.7 |
-3.96 |
11.48 |
39.78 |
82.82 |
112.05 |
189.77 |
| 定期定額報酬率(09/25) |
0.7 |
-1.01 |
2.54 |
13.33 |
41.96 |
59.23 |
106.33 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.29 |
-9.9 |
3.57 |
8.47 |
8.48 |
-11.56 |
14.04 |
5.56 |
1.66 |
2.58 |
9.17 |
2.79 |
| 基準指數 |
3.11 |
-9.45 |
6.06 |
11.81 |
15.91 |
-12.5 |
10.34 |
5.87 |
0.38 |
-4.17 |
16.64 |
5.78 |
| 差額 |
3.18 |
-0.45 |
-2.49 |
-3.34 |
-7.43 |
0.94 |
3.7 |
-0.31 |
1.28 |
6.75 |
-7.47 |
-3 |
|