| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) |
47.8400 |
2026/09/10 |
18.83 |
6.46 |
1.17 |
0.26 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) |
6.10 |
11.88 |
30.89 |
52.21 |
87.61 |
114.72 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/10) |
3.95 |
6.1 |
11.88 |
30.89 |
52.21 |
87.61 |
114.72 |
| 定期定額報酬率(09/10) |
3.96 |
5.64 |
7.09 |
15.25 |
31.76 |
43.01 |
66.36 |
|
| 基準指數 |
道瓊北歐指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.22 |
4.28 |
-4.04 |
1.99 |
1.94 |
0.78 |
4.97 |
2.91 |
4.41 |
2.23 |
2.98 |
0.74 |
| 基準指數 |
3.03 |
2.94 |
-3.91 |
3.03 |
6.64 |
-8.29 |
-0.61 |
5.91 |
4.8 |
0.48 |
0.91 |
0.39 |
| 差額 |
2.19 |
1.33 |
-0.13 |
-1.04 |
-4.7 |
9.07 |
5.58 |
-3 |
-0.4 |
1.75 |
2.06 |
0.35 |
|