| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元) |
17.4200 |
2026/09/18 |
4.27 |
9.61 |
0.23 |
0.60 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元) |
2.11 |
4.82 |
8.97 |
16.67 |
40.40 |
53.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.89 |
2.11 |
4.82 |
8.97 |
16.67 |
40.4 |
53.9 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.89 |
-0.01 |
1.72 |
3.8 |
7.99 |
15.8 |
29.47 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.03 |
3.15 |
2.09 |
0.68 |
4.27 |
-8.39 |
4.84 |
0.14 |
2.41 |
0.56 |
1.11 |
0.5 |
| 基準指數 |
1.25 |
1.95 |
0.22 |
2.17 |
6.54 |
-10.28 |
3.15 |
4.34 |
3.73 |
1.26 |
0.67 |
1.68 |
| 差額 |
-1.23 |
1.2 |
1.86 |
-1.5 |
-2.28 |
1.89 |
1.69 |
-4.2 |
-1.32 |
-0.7 |
0.44 |
-1.18 |
|