| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) |
10.4600 |
2026/07/10 |
-10.21 |
15.15 |
-0.09 |
1.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) |
-4.56 |
-13.12 |
-4.47 |
12.91 |
-1.97 |
-45.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(07/10) |
-0.66 |
-4.56 |
-13.12 |
-4.47 |
12.91 |
-1.97 |
-45.75 |
| 定期定額報酬率(07/10) |
-0.66 |
-4.49 |
-7.59 |
-9.46 |
-0.99 |
1.46 |
-6.69 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
| 基金 |
-5.82 |
-3.48 |
6.97 |
-7.34 |
-4.96 |
2.15 |
-2.1 |
-2.78 |
-4.75 |
7.71 |
5.95 |
2.18 |
| 基準指數 |
1.78 |
1.76 |
8.03 |
-5.53 |
0.09 |
1.65 |
2.28 |
-2.46 |
-0.0004 |
3.2 |
10.33 |
3.54 |
| 差額 |
-7.61 |
-5.24 |
-1.06 |
-1.81 |
-5.05 |
0.5 |
-4.38 |
-0.32 |
-4.75 |
4.51 |
-4.38 |
-1.37 |
|