| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-歐元債券(A股累計美元避險) |
13.0600 |
2024/12/20 |
4.56 |
3.96 |
0.23 |
0.48 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-歐元債券(A股累計美元避險) |
0.77 |
5.15 |
4.40 |
13.27 |
-6.65 |
0.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.77 |
0.77 |
5.15 |
4.4 |
13.27 |
-6.65 |
0.23 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.77 |
0.41 |
2 |
3.91 |
8.34 |
7.39 |
2.73 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.64 |
-1.46 |
1.87 |
0.55 |
2.74 |
1.06 |
0 |
-1.68 |
1.79 |
-1.68 |
-0.16 |
4.69 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
1.68 |
0.93 |
0.48 |
-0.83 |
0.5 |
0.19 |
-1.6 |
0.69 |
0.92 |
-0.33 |
0.07 |
1.01 |
|