| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險) |
20.1700 |
2026/09/23 |
19.09 |
13.71 |
0.49 |
0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險) |
2.49 |
13.44 |
26.35 |
52.97 |
71.95 |
66.09 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-1.62 |
2.49 |
13.44 |
26.35 |
52.97 |
71.95 |
66.09 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-1.62 |
1 |
4.14 |
11.28 |
28.32 |
40.2 |
52.92 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.01 |
-1.3 |
0.01 |
5.6 |
7.27 |
-7.87 |
5.89 |
7.25 |
1.13 |
2.11 |
2.44 |
3.99 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
-1.86 |
0.27 |
1.27 |
-2.55 |
-5.76 |
5.45 |
-1.29 |
0.03 |
-0.47 |
3.49 |
-0.77 |
-0.52 |
|