| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞太入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
14.2900 |
2024/12/20 |
8.14 |
11.25 |
0.23 |
0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞太入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.00 |
2.12 |
10.21 |
15.65 |
11.11 |
37.04 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.32 |
1 |
2.12 |
10.21 |
15.65 |
11.11 |
37.04 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.32 |
-1.06 |
0.27 |
4.16 |
8.5 |
10.24 |
16.4 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.62 |
-2.01 |
4.74 |
-0.47 |
1.84 |
1.29 |
0.005 |
2.55 |
1.33 |
2.95 |
-2.89 |
4.12 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
2.19 |
2.32 |
0.56 |
-2.03 |
-0.7 |
-0.75 |
-1.15 |
4.19 |
-1.58 |
-0.85 |
-1.72 |
-0.15 |
|