| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) |
30.8900 |
2026/09/23 |
1.92 |
18.34 |
0.06 |
0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) |
7.51 |
4.88 |
3.33 |
21.06 |
29.62 |
28.21 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/23) |
-2.49 |
7.51 |
4.88 |
3.33 |
21.06 |
29.62 |
28.21 |
| 定期定額報酬率(09/23) |
-2.49 |
3.12 |
2.45 |
1.45 |
9.81 |
15.12 |
23.79 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
7.26 |
3.29 |
-5.2 |
-2.91 |
5.5 |
-10.04 |
2.21 |
5.97 |
0.16 |
0.49 |
1.19 |
1.72 |
| 基準指數 |
3.87 |
-1.57 |
-1.27 |
8.16 |
13.04 |
-13.32 |
7.18 |
7.22 |
1.6 |
-1.38 |
3.21 |
4.52 |
| 差額 |
3.39 |
4.87 |
-3.94 |
-11.06 |
-7.54 |
3.27 |
-4.98 |
-1.25 |
-1.43 |
1.87 |
-2.02 |
-2.8 |
|