| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-亞洲小型企業(A股美元) |
25.8200 |
2024/12/20 |
0.41 |
13.86 |
0.05 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富達基金-亞洲小型企業(A股美元) |
-1.41 |
-1.59 |
2.81 |
13.20 |
9.28 |
37.44 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-1.94 |
-1.41 |
-1.59 |
2.81 |
13.2 |
9.28 |
37.44 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-1.94 |
-3.46 |
-2.23 |
-0.79 |
3.25 |
6.88 |
16.39 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-2.15 |
-4.25 |
8.58 |
0.34 |
-0.38 |
-1.35 |
-0.22 |
1.79 |
2.45 |
2.27 |
-3.64 |
3.17 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
-0.57 |
0.08 |
4.4 |
-1.22 |
-2.92 |
-3.39 |
-1.38 |
3.43 |
-0.46 |
-1.53 |
-2.47 |
-1.1 |
|